RAPPORT FINANCIER 2002 – 2003
|
|
DEPENSES (€)
|
|
|
RECETTES (€)
|
|
|
|
|
COTISATIONS
|
|
|
COTISATIONS
|
UCECAP |
855,00
|
|
|
C.E.A. |
16 950,00
|
CFCECAP |
30,00
|
|
|
|
|
FNCEJ |
3 441,00
|
|
|
|
|
Total |
4 326,00
|
|
|
Total |
16 950,00
|
|
18,6%
|
|
|
|
63 %
|
|
|
|
|
|
|
GESTION
|
|
|
SUBVENTIONS
|
Assurances |
457,02
|
|
|
|
|
Loc.salle |
500,00
|
|
|
|
|
Abt Monit.REEF |
591,33
|
|
|
|
|
Abt Wanadoo |
692,79
|
|
|
|
|
Secrétariat |
5 011,39
|
|
|
|
|
Total |
7 252,53
|
|
|
Total |
0,00
|
|
31,2 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RÉCEPTIONS
|
|
|
RÉCEPTIONS
|
Sortie Versailles |
3 986,40
|
|
|
Sortie Versailles |
4 620,00
|
Cocktail A. Arch. |
6 428,47
|
|
|
Cocktail A. Arch. |
4 500,00
|
A.G. 20.11.02 |
694,87
|
|
|
A.G. 20.11.02 |
920,00
|
Divers |
211,76
|
|
|
|
|
Total |
11 321,50
|
|
|
Total |
10 040,00
|
|
48,8 %
|
|
|
|
37%
|
|
|
|
|
|
|
DIVERS
|
|
|
DIVERS
|
Cadeaux |
330,87
|
|
|
|
|
Total |
330,87
|
|
|
Total |
0,00
|
|
1,4 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DEPENSES : |
23 230,90
|
|
|
TOTAL RECETTES : |
26 990,00
|
|
|
|
|
|
|
RÉSULTAT DE L’EXERCICE, CRÉDITEUR DE : |
3 759,10
|
|
|
|
|
|
13,9 %
|
|
|
|
|
|
|
Déficit Réceptions |
1 281,50
|
|
|
|
|
|
11,3 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLACEMENT
|
|
|
|
|
|
|
Portefeuille 30.09.03 |
|
|
10 378,55
|
Portefeuille 30.09.02 |
|
|
9 865,05
|
|
|
|
|
|
|
Intérêts 02/03 |
|
|
513,50
|
|
RAPPROCHEMENT DE BANQUE |
|
Solde Bancaire du Cpte Dépôt au 31.10.03 |
20 777,04
|
. Valeurs non encore débitées au 31.10.03 |
2 520,00 |
. Valeurs non encore créditées au 31.10.03 |
0 |
|
|
|
Solde comptable du cpte Dépôt au 31.10.03 |
18 257,04 |
|
|
|
SITUATION DE LA TRÉSORERIE 2002 /2003 |
|
Disponibilités au 31.10.02 (valeur) |
– Solde bancaire du cpte dépôt au 31.10.02 + caisse |
14 497,94 |
– Portefeuille au 30.09.02 |
9 865,05 |
|
|
Disponibilités de Trésorerie (valeur) au 31.10.02 |
24 362,99 |
|
|
Disponibilités au 31.10.03 (valeur) * |
|
|
– Trésorerie au 31.10.02 |
24 362,99 |
– Intérêts du portefeuille au 30.09.03 |
513,50 |
– Solde Recettes/Dépenses (valeur) au 31.10.03 |
6 279,10 |
|
|
Disponibilités de Trésorerie (valeur) au 31.10.03 |
31 155,59 |
|
|
Disponibilités au 31.10.03 (prévision Exercice Comptable)** |
|
|
– Trésorerie au 31.10.02 |
24 362,99 |
– Intérêts du portefeuille au 30.09.03 |
513,50 |
– Solde Recettes/Dépenses (exercice) au 31.10.03 |
3 759,10 |
|
|
Disponibilités de Trésorerie (exercice) au 31.10.03 |
28 635,59 |
|
|
* / Valeur : prise en compte des opérations bancaires apparaissant sur les relevés de Banque
** / Exercice : prise en compte des valeurs et écritures comptables non encore mises en valeur. |
|
RAPPORT FINANCIER 2003
|
|
COMPTE-RENDU DU TRÉSORIER |
|
Chers Confrères,
Voici le rapport financier de l’exercice 2002/2003 présenté dans les mêmes formes que
les années précédentes, ce qui permet une analyse comparative plus facile.
Cette année les finances de la Compagnie enregistrent un résultat positif de 3 759,10 €.
Ce résultat s’explique ainsi : |
|
AU CHAPITRE DES RECETTES : |
|
|
|
|
Au titre des cotisations : |
|
Nous étions pour cet exercice 128 membres inscrits : |
|
– 86 |
membres actifs |
(67,2 %) |
– 8 |
nouveaux membres |
(6,2 %) |
– 34 |
membres anciens ou honoraires |
(26,6 %) dont 5 anciens Présidents de la Cie. |
Les cotisations correspondantes, réglées intégralement avant le 30.06.03 – je tiens à en
remercier vivement tous les confrères – se sont élevées à 16 950 € (soit 4,8 % de plus
que l’année précédente) sur la base de : |
|
‘ 170 € |
pour les actifs |
|
|
‘ 85 € |
pour les nouveaux |
|
|
‘ 55 € |
pour les anciens et « honoraires » à l’exception des anciens présidents exemptés. |
|
|
|
|
– Au titre des subventions : |
Malheureusement, comme il était prévisible, nous n’avons reçu du CROAIF aucune subvention cette année. Le manque à gagner porte sur environ 3 000 €. |
|
|
Au titre des différentes réceptions et manifestations : |
– Réception à l’issue de l’A.G. du 20.11.02 |
(46 membres participants) |
– Réception des magistrats à l’Académie d’Architecture |
(75 membres participants) |
– Sortie à VERSAILLES |
(41 inscrits pour 80 personnes) |
Nous avons encaissé 10 040 € (soit 13 % de plus que l’année précédente). |
|
|
Au titre des investissements du portefeuille placé à la BANQUE de FRANCE: : |
Nous avons encaissé 513,50 € (soit 9,1 % de moins que l’an dernier, dû à la grande morosité de la Bourse ces derniers mois). |
|
Au total, les recettes de l’exercice 2002/2003 s’élèvent donc à 26 990 € (soit une diminution de 9,1 % par rapport à l’an dernier – conséquence du manque à gagner dû au non renouvellement de la subvention du CROAIF) |
|
|
AU CHAPITRE DES DÉPENSES : |
|
|
Au titre des cotisations UCECAP, CFCECAP, FNCEJ |
ce poste, 4 326 €, sensiblement analogue aux exercices précédents, reste très lourd :
– 25,6 % du montant total de nos cotisations
– 22,50 € pour les anciens ou honoraires, soit 41 % de la cotisation réduite (55 €) de
ceux-ci. |
|
|
Au titre de la gestion |
7 525 € à comparer avec 5 950 € de l’exercice précédent : l’augmentation de 22 %
s’explique ainsi :
| Nous avons eu cette année, en dépense exceptionnelle 500 € de location de salle au
CROAIF pour 5 réunions du Conseil.
Depuis le mois de septembre nous sommes accueillis gracieusement et de manière fort
sympathique dans les bureaux de notre confrère Jean-Pierre BLANCARD de LERY,
que je remercie très vivement en notre nom à tous.
| La prime d’assurance de la Cie auprès de la Cie AXA : 475 € s’est « envolée » cette
année avec une augmentation de 17,2 % due aux « nouveaux tarifs » de réassurances
supportés par les assureurs – dixit notre courtier.
| L’abonnement F. TELECOM pour notre site internet : 693 € est resté sensiblement
stable.
| Les frais de secrétariat pour l’installation et la mise à jour du site se sont élevés à 1 420 €. Ce poste, nouveau par rapport aux exercices précédents, devrait permettre de
réaliser des économies sur les frais de diffusion. |
|
|
Au titre des réceptions et manifestations : |
Le coût des dépenses engagées dans ce cadre : 11 322 € est encore supérieur aux
recettes correspondantes : 10 040 €, mais il accuse une baisse de 9% par rapport à
l’exercice précédent.
Nota : le déficit qui était de 41% l’an passé, n’est plus que de 12,8%.
| Afin de mieux répartir la charge de la réception annuelle des magistrats, dont les
« retombées promotionnelles » profitent à tous les membres de notre Cie, il est proposé
de l’intégrer en partie dans le montant de la cotisation que nous vous proposons.
| Il en est de même pour le traditionnel « pot » qui suit notre Assemblée, pour lequel
aucune participation ne vous a été demandée cette année. |
|
|
Au titre des frais divers
|
331 € : ce montant correspond aux divers cadeaux offerts aux magistrats à l’occasion
des voeux de fin d’année. |
|
SITUATION DE TRÉSORERIE |
|
|
Au 30.10.03, le solde du compte courant était de : |
20 777,04 |
|
Les valeurs non encore débitées étaient de : |
2 520,00 |
|
Les valeurs non encore créditées étaient de : |
0 |
|
|
|
|
Soit un solde de : |
18 257,04 |
|
|
|
|
Le compte portefeuille s’élevait à : |
10 378,55 |
|
Ce qui dégage une disponibilité totale de |
28 635,55 |
|
au lieu de 24 362,99 € soit 4 272,60 € de plus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compte tenu des dispositions proposées, visant à : |
- Prendre en compte dans les cotisations une grande partie des frais de réception des
magistrats et l’intégralité des frais de « pot » de l’A.G.,
- Prévoir les frais de secrétariat induits par la mise à jour du site internet,
- Tenir compte de la suppression de la subvention du CROAIF,
Conformément à l’art. 8 du Règlement Intérieur, et sur proposition du Trésorier,
le Conseil soumet à votre approbation les nouveaux montants des cotisations s’élevant à : |
|
|
200 € |
pour les membres actifs, |
|
|
100 € |
pour les nouveaux membres, |
|
|
100 € |
pour les membres anciens ou honoraires. |
|
|
|
|
|
Je vous remercie de votre attention et de votre patience et suis bien entendu à votre disposition pour répondre aux questions que vous souhaiteriez poser sur tel ou tel point du présent rapport. |
|
Alain SAIGOT
– novembre 2003. |
Haut de page
|